Arbeitsset zu „Denk wie ein CFO.“ · Das CFO-Handbuch von finban
Fassung des Buchs, Stand November 2026 · https://www.finban.io/cfo/arbeitsset

Alles, was du brauchst, um ab Montag selbst zu rechnen. Alle Zahlen über die
Nordlicht Digital GmbH sind erfunden. Sie sind der Basisfall vom 2. November 2026
aus dem Buch und lassen sich Zeile für Zeile nachrechnen.

13-wochen-plan-leer.xlsx
  Die 13-Wochen-Vorlage ohne Zahlen: Startdatum, Anfangsbestand, Mindestbestand
  und Zahlungen eintragen, alles andere sind Formeln (Kapitel 9).
13-wochen-plan-nordlicht.xlsx
  Dieselbe Vorlage mit Nordlichts 42 Zahlungen: Tiefpunkt 67.840 € am 18. Januar,
  frei verfügbar 7.840 €, Endbestand 146.040 €.
monatsbericht-vorlage.xlsx
  Der Monatsbericht auf einer Seite (Kapitel 20).
gesundheits-check-vorlage.xlsx
  Die zehn Fragen mit Grün/Gelb/Rot und eigenen Schwellen (Kapitel 14).
steuerbuero-datenanforderung.txt
  Mail-Text an das Steuerbüro: was du wann in welchem Format brauchst (Kapitel 15 und 24).
prompts.txt
  Grundeinstellung und alle 30 Prompts als reiner Text zum Kopieren.
nordlicht-stammdaten.csv
  Stammdaten und Annahmen der Musterfirma, je Zeile mit Planstand.
nordlicht-2025.csv
  Das Jahr 2025 als Ergebnisrechnung, netto.
nordlicht-zahlungen-13-wochen.csv
  Alle Zahlungen des Basisfalls vom 2.11.2026 bis 31.1.2027.
nordlicht-wochen.csv
  Die Wochentabelle des Basisfalls.
nordlicht-tage-bis-juni.csv
  Der Kontostand Tag für Tag bis 30.6.2027: Basisfall, mit der neuen Stelle und der Unterschied.

So gibst du den Plan an eine KI (ChatGPT, Claude, Copilot):
  1. Trag deine Zahlen in 13-wochen-plan-leer.xlsx ein, Blatt „Zahlungen“: eine Zeile je Zahlung,
     mit Datum, Betrag (brutto, Abgang negativ), Kategorie, Text und Status.
  2. Ersetze Kundennamen und Kontonummern durch Kürzel (Kunde A, Konto 1), siehe Kapitel 23.
  3. Lade die Datei hoch, kopiere die Grundeinstellung aus prompts.txt davor und stelle dann
     Prompt 1 „Liquiditätsstatus in fünf Minuten“. Prüf die Antwort gegen das Blatt „Tage“.

CSV-Format: UTF-8, Semikolon als Trenner, Beträge in ganzen Euro, Datum als JJJJ-MM-TT.
So öffnet ein deutsches Excel die Dateien ohne Import-Assistent.

Die Vorlagen sind ein Hilfsmittel und ersetzen keine Beratung. Hinweise zur Nutzung
stehen im Anhang des Buchs.
