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Zum CFO-Handbuch „Denk wie ein CFO.“ Der 13-Wochen-Liquiditätsplan als Excel, leer und mit den Zahlen der Musterfirma Nordlicht, dazu Monatsbericht, Gesundheits-Check, alle Zahlen aus dem Buch als CSV und die Prompts zum Kopieren.

Alles als ZIP laden72 KB · Fassung des Buchs, Stand November 2026

Vorlagen

  • 13-Wochen-Liquiditätsplan, leer

    Startdatum, Kontostand, Mindestbestand und Zahlungen eintragen. Den Tagesverlauf, den Tiefpunkt und was frei ist, rechnen die Formeln. · Kapitel 9

    13-wochen-plan-leer.xlsx · 23 KB

  • 13-Wochen-Liquiditätsplan mit Nordlicht

    Dieselbe Vorlage mit den 42 Zahlungen der Musterfirma: Tiefpunkt 67.840 € am 18. Januar, 7.840 € frei. · Kapitel 9 bis 11

    13-wochen-plan-nordlicht.xlsx · 24 KB

  • Monatsbericht auf einer Seite

    Sechs Abschnitte, jede Zahl mit ihrem Stand, Entscheidungen mit Frist. · Kapitel 20

    monatsbericht-vorlage.xlsx · 6 KB

  • Gesundheits-Check

    Zehn Fragen mit Grün, Gelb und Rot, eigene Schwellen und Vormonat. · Kapitel 14

    gesundheits-check-vorlage.xlsx · 7 KB

  • Mail an das Steuerbüro

    Was du wann in welchem Format brauchst, und was du dafür lieferst. · Kapitel 15 und 24

    steuerbuero-datenanforderung.txt · 3 KB

  • Grundeinstellung und 30 Prompts

    Alle Prompts des Buchs als reiner Text zum Kopieren in ChatGPT, Claude oder Copilot.

    prompts.txt · 71 KB

Die Zahlen der Musterfirma Nordlicht

Die Nordlicht Digital GmbH ist erfunden. Die Dateien enthalten den Basisfall vom 2. November 2026 aus dem Buch, Zeile für Zeile zum Nachrechnen. CSV mit Semikolon, Beträge in ganzen Euro: Ein deutsches Excel öffnet sie ohne Import-Assistent.

  • Stammdaten und Annahmen

    Alles über die Musterfirma, je Zeile mit Planstand.

    nordlicht-stammdaten.csv · 4 KB

  • Das Jahr 2025

    Die Ergebnisrechnung, netto: Umsatz 1.560.000 €, Ergebnis vor Steuern 135.200 €.

    nordlicht-2025.csv · 1 KB

  • Alle Zahlungen der 13 Wochen

    Vom 2. November 2026 bis 31. Januar 2027: Datum, Betrag brutto, Kategorie.

    nordlicht-zahlungen-13-wochen.csv · 2 KB

  • Die Wochentabelle

    Anfang, Eingänge, Ausgänge, Ende und Tagestief je Woche.

    nordlicht-wochen.csv · 1 KB

  • Kontostand Tag für Tag bis Juni 2027

    Basisfall, mit der neuen Stelle ab Februar, und der Unterschied.

    nordlicht-tage-bis-juni.csv · 7 KB

So gibst du den Plan an eine KI

Der Cashflow-Plan ist so gebaut, dass ChatGPT, Claude oder Copilot ihn ohne Rückfragen lesen: eine Zeile je Zahlung, feste Spalten.

  1. Trag deine Zahlen in den leeren Plan ein, Blatt „Zahlungen“: Datum, Betrag (brutto, Abgang negativ), Kategorie, Text und Status.
  2. Ersetze Kundennamen und Kontonummern durch Kürzel, etwa „Kunde A“ und „Konto 1“.
  3. Lade die Datei hoch, kopiere die Grundeinstellung aus prompts.txt davor und stell dann Prompt 1 „Liquiditätsstatus in fünf Minuten“. Prüf die Antwort gegen das Blatt „Tage“.

Die Vorlagen sind ein Hilfsmittel und ersetzen keine Steuer-, Rechts- oder Finanzierungsberatung. Wie man mit ihnen plant, warum der Tiefpunkt zählt und nicht die Summe, und wann es eng wird, steht im Buch.

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